Middle Officer Analyst - Private Equity H/F

Missions :

• Soutien pour la préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires, paiement des factures des fonds,
• Saisie dans les outils des opérations liées aux investissements (eFront),
• Assistance à la préparation du tableau de bord / suivi du cash et des souscriptions des fonds,
• Aide à la communication avec le dépositaire, les services comptables, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d'investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs demandes,
• Support pour la gestion de la collecte annuelle des Attestations d'Inscription en Compte auprès des sociétés du portefeuille, contrôle et envoi aux dépositaires,
• Aide à la mise à jour des éléments KYC concernant les fonds, la société de gestion et les banques,
• Soutien pour les réponses aux demandes administratives des tiers, des clients institutionnels, envoi des reportings et suivi des corporate actions.