Adjoint Responsable Trésorerie H/F

En collaboration avec la Responsable et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions s'articuleront autour de 5 axes :

• Gestion quotidienne de la trésorerie : Écritures bancaires, vérification des cycles de paiements, supervision mensuelle des états de rapprochement bancaires,
• Relation bancaire : Gestion des ouvertures et fermetures de comptes, négociation...
• Opérations financières : Gestion des virements inter-sociétés, calcul des intérêts, paiements salaires,
• Investissements et financements : Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de financements (crédit-bail, factoring.), gérer les investissements de l'entreprise pour maximiser les rendements, gestion des couvertures de taux (Swaps, caps.) et le suivi des financements, optimisation des lignes de découverts,
• Support et conformité : Relation avec le CAC et toutes les parties prenantes, mise à jour des procédures, reporting, budget prévisionnel.